Optimisez la gestion de votre trésorerie avec la Financière d’Uzès
Une gestion de trésorerie flexible, simple et adaptée aux professionnels
La Financière d’Uzès accompagne les entreprises, institutions, associations et professions libérales dans l’optimisation de leur trésorerie disponible.
Notre objectif est clair : préserver votre capital, améliorer son rendement et garantir une liquidité adaptée à vos besoins.
En tant qu’entreprise d’investissement et maison de gestion patrimoniale indépendante, nous accompagnons les personnes morales dans la gestion de leur trésorerie, qu’il s’agisse d’une trésorerie excédentaire, de court terme ou de long terme.
Grâce à notre expérience en gestion d’actifs et à notre proximité avec les dirigeants, nous mettons en place des solutions de trésorerie sur mesure, fondées sur des allocations robustes et un suivi rigoureux.
Nos solutions pour une gestion sur mesure de votre trésorerie
Comptes-Titres Ordinaires (cto) dédiés aux entreprises
Un cadre simple et flexible pour gérer les excédents de trésorerie.
- Allocation personnalisée selon vos contraintes (sécurité, rendement, liquidité)
- Accès à des supports diversifiés : monétaire, obligataire court terme, fonds patrimoniaux, produits structurés…
- Transparence des opérations
- Possibilité de mandats de gestion adaptés au profil de votre entreprise
Une solution adaptée aux entreprises recherchant une optimisation de leur trésorerie d’entreprise avec un pilotage maîtrisé du risque.
Fonds dédiés – Pour les trésoreries importantes
Une solution sur mesure pour les groupes, institutions et associations disposant d’une trésorerie significative.
- Structure totalement personnalisée (monétaire, obligataire court terme, mixte…)
- Encadrement du risque selon votre politique interne (VaR, duration, notation, critères ESG)
- Gouvernance et reporting spécifiques
- Architecture transparente
- Conformité réglementaire intégrée
Le fonds dédié constitue une solution de placement pour personnes morales, adaptée aux besoins institutionnels. Le niveau de risque est calibré selon vos contraintes internes et la durée de placement souhaitée.
Contrats de capitalisation – Une enveloppe fiscale adaptée aux trésoreries stables
Une solution efficace pour les personnes morales avec un horizon de placement moyen ou long terme.
- Cadre fiscal attractif
- Large choix de supports : fonds euros, unités de compte obligataires, monétaires ou diversifiées
- Transmission facilitée pour les structures patrimoniales
Un outil pertinent pour les entreprises souhaitant déployer des stratégies de trésorerie moyen ou long terme au sein d’une enveloppe fiscale adaptée.
L’accompagnement de la Financière d’Uzès
Une approche sur mesure, fondée sur la proximité
Chaque entreprise a des besoins spécifiques. Nous bâtissons une approche personnalisée en fonction de vos flux, de vos contraintes internes et de votre horizon de placement.
Une architecture ouverte
Accès à plus de 40 sociétés partenaires, en complément de nos expertises « Maison ».
Reporting clair et pilotage en continu
Suivi régulier, transparence totale et outils adaptés aux directions financières et aux organes de gouvernance.
Quel type de trésorerie souhaitez-vous optimiser ?
- Trésorerie court terme : sécurisation, liquidité quotidienne, rendement optimisé
- Trésorerie moyen / long terme : stratégies diversifiées, horizon 1 à 3 ans
- Trésorerie stratégique ou de très long terme : solutions capitalisantes, fonds dédiés
Vous souhaitez optimiser votre trésorerie ou obtenir une étude personnalisée ?
Nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner.
Nos solutions de gestion de trésorerie pour entreprises et institutions s’adaptent à chaque niveau de risque, de liquidité et d’horizon de placement.